• Translate

7/11/2015

Strategi Belajar Trading Forex Menggunakan Moving Average

Tutorial Forex |

Advertisement

Strategi Belajar Trading Forex Menggunakan Moving Average | Mulai dari artikel ini Sobat akan mempelajari indikator teknikal. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa indikator teknikal bukanlah alat yang bisa menjadikan Sobat seperti cenayang. Indikator teknikal hanya membantu Sobat untuk mengenali potensi pergerakan harga.

Pertama kali Sobat akan membahas indikator teknikal yang bernama Moving Average. Moving average (selanjutnya akan kita sebut sebagai MA) merupakan salah satu indikator tren yang cukup populer. Indikator ini “memperhalus” pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu, sehingga Sobat dipermudah untuk mengenali tren atau arah pergerakan harga secara umum. Mari kita lihat gambar berikut ini.


Gambar di atas adalah grafik 1 jam-an GBP/USD. Garis berwarna merah yang ditambahkan pada grafik tersebut adalah salah satu contoh indikator moving average yang memiliki periode 50 (MA 50). Artinya, indikator tersebut mengambil data harga dari 50 candlestick terakhir, lalu menggambarkannya sebagai garis yang Sobat lihat itu. StSobatr harga yang digunakan biasanya adalah harga penutupan (close), namun ada beberapa metode yang menggunakan harga open, high, atau low. Namun kita tidak akan membahas hal tersebut kali ini.

Kembali ke gambar di atas, Sobat bisa melihat bahwa MA bisa memperlihatkan kepada Sobat tren yang sedang berlangsung. Jika harga pada umumnya berada di bawah MA, maka tren saat itu adalah downtrend.

Sebaliknya, jika harga secara umum bergerak di atas MA, maka tren saat itu adalah uptrend. Dari contoh di atas terlihat bahwa trend untuk GBP/USD pada grafik 1 jam-an (hourly) adalah turun (downtrend). Semakin curam kemiringan MA tersebut, maka itu artinya tren yang terjadi semakin kuat. Dengan demikian, Sobat bisa lebih mudah memperkirakan potensi arah pergerakan selanjutnya.

MA juga bisa berfungsi sebagai support dan resistance. Istilahnya adalah support dan resistance dinamis (dynamic support and resistance).  Dinamakan demikian karena ia bergerak sesuai dengan pergerakan harga.

Pada saat uptrend, MA berfungsi sebagai support. Sebaliknya pada saat downtrend, MA berfungsi sebagai resistance.

Oke, mungkin Sobat sudah tidak sabar ingin segera mencicipi resep trading menggunakan MA ini. Sabar… bahkan Utut Adianto juga belajar dasar-dasar catur dulu kok sebelum menjadi Grand Master.

Baiklah, kita akan segera melangkah lebih jauh lagi.

Dalam pembelajaran mengenai MA ini, Sobat hanya akan membahas dua jenis MA yang populer saja, yaitu:

1.  Simple Moving Average (SMA)
2.  Exponential Moving Average ( EMA)


Sobat akan mempelajari dasar-dasarnya dulu, baru nanti Sobat akan pelajari strateginya.

► Simple Moving Average (SMA)
Simple Moving Average (SMA) ini merupakan MA yang paling sederhana. Ya, sesuai dengan namanya: simple. Tapi jangan remehkan kemampuan si SMA yang sederhana ini, karena dengan penggunaan yang tepat ia pun bisa menuntun Sobat untuk mengenali pergerakan harga.

Jika Sobat menggunakan SMA 50 di grafik 1 jam-an, maka SMA 50 yang Sobat lihat adalah hasil dari penjumlahan 50 harga penutupan terakhir, lalu hasil penjumlahan itu dibagi lagi dengan 50. Dari perhitungan itulah Sobat bisa memperoleh nilai rata-rata dari harga penutupan dalam 50 jam terakhir.

Sudah dapat gambarannya kan? Oke, kita lanjutkan.

Seperti yang pernah disampaikan, pada prakteknya Sobat tidak perlu susah-susah lagi menghitung SMA ini, platform trading yang Sobat gunakan sudah menyediakan alatnya. Lho, lalu mengapa repot-repot mempelajari perhitungannya? Tujuannya hanya agar Sobat memiliki gambaran mengenai apa sebenarnya SMA ini. Juga agar Sobat memiliki dasar jika nanti Sobat ingin memodifikasi SMA ini sesuai dengan strategi  Sobat nantinya.

Seperti yang telah disampaikan di awal tadi: MA “memperhalus” pergerakan harga. Semakin besar periode yang digunakan maka semakin “halus” pula MA yang dihasilkan. Semakin halus MA yang dihasilkan maka akan semakin lambai ia bereaksi terhadap pergerakan harga.

Mari kita lihat perbandingan antara SMA 20 dengan SMA 50 berikut ini.


Nah, kelihatan kan? SMA 20 yang berwarna biru memiliki liukan-liukan yang lebih agresif dibandingkan dengan SMA 50 yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa SMA 20 yang memiliki periode lebih pendek lebih cepat bereaksi terhadap pergerakan harga, sedangkan SMA 50 cenderung lebih lambat daripada SMA 20. SMA 50 terlihat lebih “kalem”, tidak se-“liar” SMA 20.

Dengan mengamati kedua SMA di atas Anda bisa melihat bahwa pasar tengah dalam keadaan trending. Kedua SMA yang Anda lihat pada grafik di atas menggambarkan arah tren secara umum, yaitu downtrend.

Pada topik yang lebih lanjut Anda akan mempelajari strategi penggunaan SMA ini, kelemahannya serta cara mengantisipasi kelemahan SMA tersebut.

► Exponential Moving Average (EMA)
Perhitungan EMA tidaklah sesederhana SMA. EMA memberikan bobot yang lebih dalam perhitungan harga rata-rata dalam rentang waktu tertentu. Efeknya adalah EMA cenderung lebih sensitif terhadap pergerakan harga, sehingga EMA bergerak sedikit lebih agresif daripada SMA.


Gambar di atas memperlihatkan SMA dan EMA yang diplot pada grafik yang sama. Periode yang digunakan juga sama-sama 50 namun metode perhitungannya berbeda. MA yang berwarna biru adalah EMA, sedangkan MA yang berwarna merah adalah SMA. Anda bisa melihat bahwa EMA 50 selalu lebih dekat kepada SMA 50. Ini artinya EMA lebih merepresentasikan pergerakan harga (price action) daripada SMA. Dengan kata lain, EMA lebih menggambarkan apa yang terjadi di pasar saat ini.

► SMA atau EMA?
Mungkin sekarang Sobat akan berteriak, “Jadi yang mana yang harus saya pakai? SMA atau EMA?” Hehe… jangan bingung ya. EMA maupun SMA memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kita bahas satu per satu.

Kalau Sobat adalah trader yang agresif dan ingin menggunakan MA yang bereaksi cepat terhadap pergerakan harga, maka EMA merupakan pilihan yang tepat. EMA bisa membantu Sobat menangkap peluang lebih cepat dibandingkan SMA. Dengan demikian profit yang bisa Sobat dapatkan tentunya akan lebih besar pula. Namun kekurangannya adalah Sobat bisa saja terjebak oleh fake signal (sinyal palsu) yang diberikan oleh EMA.

Nah, SMA sendiri adalah kebalikan dari EMA. SMA bereaksi lebih lamban pada pergerakan harga daripada EMA. Dengan demikian, peluang yang diberikan pun akan lebih lambat muncul. Artinya, profit yang dihasilkan pun akan lebih kecil. Namun kemungkinan terjebak oleh fake signal lebih kecil.

Jadi pilih yang mana? Terserah Sobat. Ya, benar-benar terserah Sobat. Sobat sudah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing MA. Pilih yang sesuai dengan karakter Sobat.

Penggunaan Moving Average
Ingat selalu kalimat ini:

“JIKA HARGA SECARA UMUM BERGERAK DI ATAS MA, MAKA TREN YANG BERLANGSUNG ADALAH UPTREND. SEBALIKNYA JIKA HARGA SECARA UMUM BERGERAK DI BAWAH MA, MAKA TREN YANG BERLANGSUNG ADALAH DOWNTREND.”

Mudah kan? Inilah prinsip dasar penggunaan MA. Dengan demikian, berhati-hatilah jika harga bergerak menembus MA (terjadi breakout), karena hal tersebut merupakan indikasi awal (bukan kepastian) bahwa tren akan berubah arah.

Ingat juga bahwa pada saat uptrend strategi yang terbaik adalah Buy. Sebaliknya, pada saat downtrend strategi yang terbaik adalah Sell.

Pada saat uptrend, MA bisa Anda pergunakan sebagai area referensi untuk buy. Sebaliknya, pada saat downtrend, MA bisa Anda pergunakan sebagai area referensi untuk melakukan sell. Strategi yang biasanya diterapkan adalah bounce trading.

Mari kita cermati gambar berikut ini:


Dalam gambar di atas terlihat indikator SMA 50 yang diplot pada grafik 1 jam-an. Terlihat bahwa harga terkoreksi dan mendekati SMA 50 dan memantul. Dengan demikian Sobat memperoleh konfirmasi bahwa terjadi pantulan. Perlu diingat bahwa jika Sobat akan melakukan buy menggunakan MA, maka pastikan bahwa garis MA sedang menanjak (naik).

Pada strategi sell, yang dilakukan sebenarnya hanya kebalikan dari strategi buy. Ketika harga mengalami pullback ke area MA, yang Sobat lakukan adalah menunggu konfirmasi bounce untuk melakukan sell. Perhatikan gambar di bawah ini.


Contoh di atas juga mempergunakan SMA 50. Yang pertama kali harus Sobat perhatikan adalah apakah garis SMA tersebut sedang turun. Ketika harga mengalami pullback ke area SMA, pastikan bahwa kemiringannya SMA tetap ke bawah (turun). Dalam gambar di atas, kita melihat bahwa harga persis menyentuh garis SMA. Memang ada false break, namun segera harga bergerak turun dan bergerak di bawah SMA. Keadaan ini menggambarkan bahwa tekanan bearish lebih besar daripada bullish. Pada saat ini Sobat boleh langsung mengambil posisi sell dengan target di support terdekat dan stop loss di resistance terdekat.
tapi ingat: tidak selamanya skenarionya seperti ini. Terkadang bounce yang terjadi gagal dan harga malah berbalik dan menembus MA dengan sadisnya. Itulah sebabnya Sobat perlu menempatkan stop loss. Nantinya, dengan strategi ditambah manajemen resiko yang baik (akan dipelajari nanti pada level yang lebih tinggi), strategi yang sederhana pun bisa menghasilkan profit yang konsisten.

Nah, ada pengembangan dari penggunaan MA sebagai entry point. Salah satu pengembangan yang populer adalah mengkombinasikan dua buah MA di dalam satu grafik. Kombinasi yang cukup populer adalah kombinasi SMA 20 dan SMA 50. Strategi ini kita sebut sebagai “double MA”.


Idenya adalah memanfaatkan celah yang merupakan area di antara dua MA (apakah nanti Sobat akan menggunakan SMA ataupun EMA, sama saja. Hanya saja dalam contoh ini kami menggunakan SMA). Dari gambar di atas Sobat bisa melihat bahwa sell dilakukan ketika harga masuk ke dalam area yang dimaksud.
  1. Kedua MA harus memiliki arah kemiringan yang sama. Jika akan BUY, maka kemiringan kedua MA harus ke atas (naik). Sebaliknya, jika akan SELL, maka kemiringan kedua MA harus ke bawah (turun).
  2. Harga sudah berada di dalam celah yang merupakan area di antara dua MA.
Oke, Sobat sudah tahu bahwa celah MA tersebut bisa Sobat manfaatkan untuk entry. Pertanyaannya kemudian adalah: kapan persisnya Sobat bisa buy atau sell?

Untuk sementara, Sobat gunakan saja dulu area tersebut. Jadi ketika harga masuk dan candlestick ditutup di area tersebut, maka pada saat itulah Sobat melakukan transaksi. Nantinya, akan ada alat bantu tambahan yang bisa membantu Sobat untuk menentukan timing kapan harus melakukan aksi. Itu akan dipelajari di tingkat yang lebih lanjut. Stay tune!

► Double MA Crossover
Perpotongan antara dua MA bisa Sobat jadikan sinyal atau indikasi awal bahwa tren akan berubah arah. Hal tersebut juga bisa Sobat pergunakan sebagai sinyal untuk entry.


Gambar di atas memperlihatkan SMA yang diplot di grafik 1 jam-an. Sell dilakukan ketika kedua SMA itu berpotongan dari atas kebawah dan buy dilakukan ketika terjadi perpotongan dari bawah ke atas merupakan sinyalnya.

Perpotongan dua MA tersebut juga bisa Sobat manfaatkan sebagai exit point jika Sobat seSobatinya telah melakukan Buy berdasarkan strategi double MA sebelumnya. Jadi, selain sebagai entry point, perpotongan dua MA juga bisa digunakan sebagai exit point.

Semoga Bermamfaat,

Disclaimer: Images, Content of articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact us here.
How to style text in Disqus comments:
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>, and please parse the code in the parser box below.
Show Parser Box